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证金贵金属:耶伦挥下加息屠刀 金银有望挣脱枷锁

发布时间:2019-09-17 14:48编辑:股票基金浏览(198)

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      行情回顾

      周三美国经济数据表现不佳,但对市场影响有限。市场密切关注的美联储决议中,美联储果断升息25基点,在明年加息节奏方面,耶伦口风甚紧,受美联储加息提振,美元指数走高,金银承压调整,最终银价收带长上影的小阳线。

      基本面分析

      周三美国经济数据表现不佳,但对市场影响有限,因为市场的焦点集中在美联储加息方面,最终利率决议结果为美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点,符合市场预期,利率决议中暗示明年加息速度会有所加快,不过耶伦表示经济前景不确定性相当高,我们认为明年美联储加息两次的概率稍大。受加息的影响美元指数短线走高,金银承压。

      美联储决议偏鹰派,认为今后升息速度有所加快。美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点,至0.50-0.75%,符合市场预期。联储对升息步伐的描述仍然是循序渐进,仍表示货币政策较为宽松,并支持了就业市场进一步改善的观点。联储预计,明年失业率将下降至4.5%,然后保持在该水平。不过更为重要的是,美联储决策者的最新预期显示,明年的升息步伐将会在当前一年一次的基础上有所加快。

      美联储主席耶伦召开新闻发布会表示,FOMC承认经济出现相当进展,通胀已经更加接近2%的长期目标。未来数年经济将温和增长,预计整体通胀率将在未来数年涨至2%,此次经济预期和9月份非常接近,预计目前的经济状况下只能循序渐进加息。经济前景不确定性相当高。联邦基金利率的调整是温和的。点阵图的变化也十分温和。明年加息3次受部分委员调整预期影响。劳动力闲置已经消退。就业市场疲软程度大概接近2007年水平。

      周三美国经济数据表现不佳,但对市场影响有限。其中,美国零售销售、工业产出以及商业库存的表现均不及预期,只有PPI数据超出预期。具体数据显示,美国11月PPI月率0.4%,创6月份来最大升幅;预期0.1%,前值0.0%;年率1.3%,创2014年11月来最大升幅;预期0.9%,前值0.8%。美国11月PPI月率录得5个月来的最大增幅,主要是服务业的成本上升,上个月贸易服务成本激增1.3%,为1月来的最大增幅;同时过去12个月的核心PPI增加1.8%,为2014年8月来的最大增幅;这意味着通胀面临稳定的上行压力,正向美联储2%的目标靠拢。美国11月零售销售月率0.1%,预期0.3%,前值0.8%修正为0.6%。美国11月零售销售月率几无增长,主要是因为家庭减少对汽车的购买,这表明第四季度消费者支出逐渐降温,暗示着美国第四季度经济增速的部分动能有所丧失。美国11月工业产出月率-0.4%,创3月份以来最大降幅,预期-0.3%,前值0.1%。本次数据差于预期,录得今年3月以来最大跌幅,主要受公共事业及制造业产出大幅大降所拖累。美国10月商业库存月率-0.2%,预期-0.1%,前值持平。美国10月商业库存月率录得下滑,降幅为近一年以来最大,主要受零售商库存下降所拖累,表明库存投资对美国第四季度经济增长的贡献将有限。

      机构持仓

      黄金ETF较前一日减仓6.82吨,白银ETF仓位较前一日保持不变。黄金和白银ETF已经持续减仓较长一段时间,目前减仓趋势仍在继续,显示其对金银短线的悲观情绪依旧较浓。

      技术分析

      从白银日线图上看,MACD红柱缩小,KDJ指标死叉,银价受美联储加息影响短暂下挫,不过在20日均线位置有企稳迹象。从4小时图上看,银价受加息的影响跌破近期震荡上行通道的下轨,短线稍有压力。整体来看,银价走势对美联储加息反映比较平淡。

      多空博弈

      现货黄金:周三美国经济数据整体表现不佳,美联储12月加息已经落地,在利空兑现之后金价有望打开上行空间,建议耐心等待反攻契机,短线支撑1125,短线压力1160。

      根据对证金贵金属研究团队所有分析师的多空观点调查显示,55%分析师对今日盘面看多,35%分析师对今日盘面看空,10%分析师对今日盘面看平。

      看多理由:周三美国经济数据整体表现不佳,美联储12月加息已经落地,利率决议中暗示明年加息速度会有所加快,不过耶伦表示经济前景不确定性相当高,在利空兑现之后银价有望打开上行空间。

      看空理由:周四晚间经济数据或施压。

      综合各分析师观点,今日欧美盘时间操作策略如下,仅供参考。

      操作策略

      重要点位

      第一支撑位  3712  第二支撑位  3680

      支撑位释义  日线MA20  支撑位释义  交易密集区

      第一压力位  3774  第二压力位  3800

      压力位释义  四小时线MA10  压力位释义  整数关口

      策略

      首选策略  入场点  止盈点  止损点

      看多  3712  3774  3682

      备选策略  入场点  止盈点  止损点

      看空  3774  3712  3800

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